Размещения / Облигации / RU000A101SC0
Размещён 10 июня 2020
ГТЛК БО 001P-18
- Купон
- 7,84%
- фикс. · 19,55 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 19,39%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,87%
- Цена
- 93,80%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 23 мая 2035
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 07.06.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +4,59 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 94% когорты |
| Премия к ОФЗ | +6,44 п.п. безрисковая на этот срок 12,95% |
| Z-спред | 480 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 59 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 мая 2035
Доходность к цене19,12% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность2 сделки, оборот 2 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 55% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 19,55 ₽ раз в 91 день.
- 10.06.2020размещение
- 02.12.2026следующий купон, 19,55 ₽
- 07.06.2027оферта
- 23.05.2035погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 19,55 ₽
- Следующий купон
- 02.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 10.06.2020
- Дата погашения
- 23.05.2035
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 07.06.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день