Размещения / Облигации / RU000A101QL5
Размещён 1 июня 2020
ГТЛК БО 001P-17
- Купон
- 7,44%
- фикс. · 39,89 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 18,74%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,3%
- Цена
- 97,56%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 14 мая 2035
- Оферта 24.08.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +2,83 п.п. медиана 15,91% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 92; выше 96% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,09 п.п. безрисковая на этот срок 14,65% |
| Z-спред | 410 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 69 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 14 мая 2035
Доходность к цене18,18% годовых
Рыночный рискдюрация 1,6 года
Ликвидность26 сделок, оборот 376 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 48% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 39,89 ₽ раз в 91 день.
- 01.06.2020размещение
- 23.11.2026следующий купон, 39,89 ₽
- 24.08.2028оферта
- 14.05.2035погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 39,89 ₽
- Следующий купон
- 23.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 01.06.2020
- Дата погашения
- 14.05.2035
- Дюрация
- 1,7 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 24.08.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день