Размещения / Облигации / RU000A101JD7
Размещён 18 марта 2020Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент 05-001P
- Купон
- 6,5%
- фикс. · 3,22 ₽ · раз в 92 дня
- Доходность к погашению
- 14,58%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,52%
- Цена
- 79,97%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 25,1 года
- 28 апреля 2045
- Сделки 22 дня из 30
- Амортизация: 100 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 22 дня из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -2,33 п.п. безрисковая на этот срок 16,91% |
| Ликвидность | 53 из 100 малоликвидна; торговалась 22 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 апреля 2045
Доходность к цене14,58% годовых
Рыночный рискдюрация 2,9 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 12% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 3,22 ₽ раз в 92 дня.
- 18.03.2020размещение
- 28.10.2026следующий купон, 3,22 ₽
- 28.10.2026ближайшая амортизация
- 28.04.2045погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 25,1 года
- Размер купона
- 3,22 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 196,68 ₽
- Дата размещения
- 18.03.2020
- Дата погашения
- 28.04.2045
- Дюрация
- 3,0 года
- Объём выпуска
- 1,42 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 100 выплат, ближайшая 28.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 92 дня