Размещения / Облигации / RU000A101GD3
Размещён 27 февраля 2020
ГТЛК БО 001P-16
- Купон
- 6,95%
- фикс. · 4,33 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 18,99%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,52%
- Цена
- 91,81%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 8 лет
- 17 февраля 2028
- Оферта 17.02.2028
- Амортизация: 8 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +4,19 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 93% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,67 п.п. безрисковая на этот срок 13,32% |
| Z-спред | 446 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 68 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 17 февраля 2028
Доходность к цене18,59% годовых
Рыночный рискдюрация 0,8 года
Ликвидность23 сделки, оборот 18 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 51% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 4,33 ₽ раз в 91 день.
- 27.02.2020размещение
- 19.11.2026следующий купон, 4,33 ₽
- 18.02.2027ближайшая амортизация
- 17.02.2028оферта
- 17.02.2028погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 8 лет
- Размер купона
- 4,33 ₽
- Следующий купон
- 19.11.2026
- Номинал
- 250 ₽
- Дата размещения
- 27.02.2020
- Дата погашения
- 17.02.2028
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 2,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 17.02.2028, по 12,5% номинала
- Амортизация
- 8 выплат, ближайшая 18.02.2027
- Выплаты купона
- раз в 91 день