Размещения / Облигации / RU000A1019A0
Размещён 27 декабря 2019Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент 04-001P
- Купон
- 6,5%
- фикс. · 2,74 ₽ · раз в 92 дня
- Доходность к погашению
- 0,53%
- на 06.10.2026 · после НДФЛ ≈ -0,13%
- Цена
- 127,99%
- от номинала · сделка 06.10
- До погашения
- 20,4 года
- 28 мая 2040
- Сделки 10 дней из 30
- Амортизация: 82 выплаты
Рынок
Московская биржа, 06.10.2026Цена выше номинала; сделки 10 дней из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -16,36 п.п. безрисковая на этот срок 16,89% |
| Ликвидность | 40 из 100 малоликвидна; торговалась 10 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 мая 2040
Доходность к цене0,52% годовых
Рыночный рискдюрация 4,3 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 0% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 2,74 ₽ раз в 92 дня.
- 27.12.2019размещение
- 28.11.2026следующий купон, 2,74 ₽
- 28.11.2026ближайшая амортизация
- 28.05.2040погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 20,4 года
- Размер купона
- 2,74 ₽
- Следующий купон
- 28.11.2026
- Номинал
- 172,89 ₽
- Дата размещения
- 27.12.2019
- Дата погашения
- 28.05.2040
- Дюрация
- 4,3 года
- Объём выпуска
- 460,5 млн ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 82 выплат, ближайшая 28.11.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 92 дня