Размещения / Облигации / RU000A1018M7
Размещён 25 декабря 2019Секьюритизация
СОПФ ФПФ 01
- Купон
- 6,84%
- фикс. · 13,31 ₽ · раз в 92 дня
- Доходность к погашению
- 3,05%
- на 06.11.2026 · после НДФЛ ≈ 2,65%
- Цена
- 100,48%
- от номинала · сделка 06.11
- До погашения
- 7 лет
- 25 декабря 2026
- Сделки 22 дня из 30
- Оферта 25.12.2026
Рынок
Московская биржа, 06.11.2026Цена выше номинала; сделки 22 дня из последних 30.
| Против сопоставимых | -14,08 п.п. медиана 17,13% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 81; выше 2% когорты |
| Премия к ОФЗ | -10,18 п.п. безрисковая на этот срок 13,23% |
| Z-спред | -1181 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 48 из 100 малоликвидна; торговалась 22 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 декабря 2026
Доходность к цене16,06% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность5 сделок, оборот 6 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 32% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СОПФ ФПФ»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента2,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 09.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 13,31 ₽ раз в 92 дня.
- 25.12.2019размещение
- 25.12.2026следующий купон, 13,31 ₽
- 25.12.2026оферта
- 25.12.2026погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 7 лет
- Размер купона
- 13,31 ₽
- Следующий купон
- 25.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 25.12.2019
- Дата погашения
- 25.12.2026
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 25.12.2026, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 92 дня