Размещения / Облигации / RU000A101780
Размещён 19 декабря 2019
РОСЭКСИМБАНК 002P-01
- Купон
- 13,98%
- фикс. · 72,3 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 14,61%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 12,71%
- Цена
- 100,36%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 6 декабря 2029
- Сделки 14 дней из 30
- Оферта 14.12.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 14 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,30 п.п. медиана 15,91% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 92; выше 7% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,75 п.п. безрисковая на этот срок 13,86% |
| Z-спред | 19 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 42 из 100 малоликвидна; торговалась 14 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 декабря 2029
Доходность к цене14,37% годовых
Рыночный рискдюрация 1,1 года
Ликвидность2 сделки, оборот 3 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 11% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО РОСЭКСИМБАНК
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 72,3 ₽ раз в 182 дня.
- 19.12.2019размещение
- 10.12.2026следующий купон, 72,3 ₽
- 14.12.2027оферта
- 06.12.2029погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 72,3 ₽
- Следующий купон
- 10.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 19.12.2019
- Дата погашения
- 06.12.2029
- Дюрация
- 1,1 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Ближайшая оферта
- 14.12.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня