Размещения / Облигации / RU000A1014J2
Размещён 3 декабря 2019
Банк ВТБ ПАО Т2-3
- Купон
- 18,22%
- фикс. · 908 504,11 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 18,81%
- на 28.09.2026 · после НДФЛ ≈ 16,45%
- Цена
- 100,50%
- от номинала · сделка 28.09
- До погашения
- 10,5 года
- 21 мая 2030
- Сделки 4 дня из 30
- Без оферты и амортизации
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 28.09.2026Цена выше номинала; сделки 4 дня из последних 30.
| Против сопоставимых | +2,34 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 97% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,10 п.п. безрисковая на этот срок 15,71% |
| Z-спред | 401 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 32 из 100 малоликвидна; торговалась 4 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 21 мая 2030
Доходность к цене18,81% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 53% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникБанк ВТБ (ПАО)
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента502,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 908 504,11 ₽ раз в 182 дня.
- 03.12.2019размещение
- 24.11.2026следующий купон, 908 504,11 ₽
- 21.05.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 10,5 года
- Размер купона
- 908 504,11 ₽
- Следующий купон
- 24.11.2026
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Дата размещения
- 03.12.2019
- Дата погашения
- 21.05.2030
- Дюрация
- 2,7 года
- Объём выпуска
- 20,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 182 дня