Размещения / Облигации / RU000A101012
Размещён 5 ноября 2019
АФК Система БО 001P-12
- Купон
- 18%
- фикс. · 89,75 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 18,28%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,9%
- Цена
- 100,22%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 23 октября 2029
- Оферта 30.04.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,36 п.п. медиана 18,64% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 44% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,65 п.п. безрисковая на этот срок 12,63% |
| Z-спред | 372 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AA- → A+1 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 октября 2029
Доходность к цене18,14% годовых
Рыночный рискдюрация 0,5 года
Ликвидность11 сделок, оборот 26 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 48% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО АФК «Система»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−232,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 89,75 ₽ раз в 182 дня.
- 05.11.2019размещение
- 27.10.2026следующий купон, 89,75 ₽
- 30.04.2027оферта
- 23.10.2029погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 89,75 ₽
- Следующий купон
- 27.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 05.11.2019
- Дата погашения
- 23.10.2029
- Дюрация
- 0,6 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 30.04.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня