Размещения / Облигации / RU000A100YY4
Размещён 25 октября 2019Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент 11-002P
- Купон
- 7,1%
- фикс. · 3,03 ₽ · раз в 92 дня
- Доходность к погашению
- 14,12%
- на 07.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13%
- Цена
- 82,49%
- от номинала · сделка 07.10
- До погашения
- 30,3 года
- 28 января 2050
- Сделки 21 день из 30
- Амортизация: 121 выплата
Рынок
Московская биржа, 07.10.2026Цена ниже номинала; сделки 21 день из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -2,81 п.п. безрисковая на этот срок 16,92% |
| Ликвидность | 41 из 100 малоликвидна; торговалась 21 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 января 2050
Доходность к цене14,14% годовых
Рыночный рискдюрация 2,9 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 9% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 3,03 ₽ раз в 92 дня.
- 25.10.2019размещение
- 28.10.2026следующий купон, 3,03 ₽
- 28.10.2026ближайшая амортизация
- 28.01.2050погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 30,3 года
- Размер купона
- 3,03 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 169,5 ₽
- Дата размещения
- 25.10.2019
- Дата погашения
- 28.01.2050
- Дюрация
- 2,9 года
- Объём выпуска
- 834,6 млн ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 121 выплат, ближайшая 28.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 92 дня