Размещения / Облигации / RU000A100YQ0
Размещён 24 октября 2019
ПАО НК Роснефть 002P-09
- Купон
- 9%
- фикс. · 22,44 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 10,77%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 9,56%
- Цена
- 96,53%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 11 октября 2029
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -5,49 п.п. медиана 16,26% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 49; выше 6% когорты |
| Премия к ОФЗ | -4,90 п.п. безрисковая на этот срок 15,67% |
| Z-спред | -407 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 49 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 11 октября 2029
Доходность к цене11,11% годовых
Рыночный рискдюрация 2,6 года
Ликвидность1 сделка, оборот 1 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 3% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «НК «Роснефть»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента544,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 22,44 ₽ раз в 91 день.
- 24.10.2019размещение
- 15.10.2026следующий купон, 22,44 ₽
- 11.10.2029погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 22,44 ₽
- Следующий купон
- 15.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 24.10.2019
- Дата погашения
- 11.10.2029
- Дюрация
- 2,6 года
- Объём выпуска
- 25,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день