Размещения / Облигации / RU000A100N12
Размещён 29 июля 2019
АФК Система БО 001P-11
- Купон
- 10,9%
- фикс. · 54,35 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 23,05%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 20,05%
- Цена
- 92,49%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 16 июля 2029
- Оферта 22.07.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +4,41 п.п. медиана 18,64% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 81% когорты |
| Премия к ОФЗ | +9,83 п.п. безрисковая на этот срок 13,22% |
| Z-спред | 849 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 78 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AA- → A+1 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 16 июля 2029
Доходность к цене22,52% годовых
Рыночный рискдюрация 0,7 года
Ликвидность83 сделки, оборот 616 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 67% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО АФК «Система»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−232,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 54,35 ₽ раз в 182 дня.
- 29.07.2019размещение
- 18.01.2027следующий купон, 54,35 ₽
- 22.07.2027оферта
- 16.07.2029погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 54,35 ₽
- Следующий купон
- 18.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 29.07.2019
- Дата погашения
- 16.07.2029
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 22.07.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня