Размещения / Облигации / RU000A100KY3
Размещён 15 июля 2019
ПАО НК Роснефть 002P-08
- Купон
- 9%
- фикс. · 44,88 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 11,62%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 10,11%
- Цена
- 94,70%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 2 июля 2029
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -4,64 п.п. медиана 16,26% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 49; выше 12% когорты |
| Премия к ОФЗ | -3,90 п.п. безрисковая на этот срок 15,52% |
| Z-спред | -318 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 50 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 июля 2029
Доходность к цене11,50% годовых
Рыночный рискдюрация 2,4 года
Ликвидность11 сделок, оборот 13 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 4% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «НК «Роснефть»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента544,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 44,88 ₽ раз в 182 дня.
- 15.07.2019размещение
- 04.01.2027следующий купон, 44,88 ₽
- 02.07.2029погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 44,88 ₽
- Следующий купон
- 04.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 15.07.2019
- Дата погашения
- 02.07.2029
- Дюрация
- 2,5 года
- Объём выпуска
- 25,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня