Размещения / Облигации / RU000A100FE5
Размещён 13 июня 2019
ГТЛК БО 001P-14
- Купон
- 11,39%
- фикс. · 43,63 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 18,49%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,09%
- Цена
- 100,12%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 25 мая 2034
- Оферта 07.09.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,69 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 88% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,07 п.п. безрисковая на этот срок 13,42% |
| Z-спред | 409 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 71 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 мая 2034
Доходность к цене18,37% годовых
Рыночный рискдюрация 0,8 года
Ликвидность19 сделок, оборот 143 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 50% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 43,63 ₽ раз в 91 день.
- 13.06.2019размещение
- 03.12.2026следующий купон, 43,63 ₽
- 07.09.2027оферта
- 25.05.2034погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 43,63 ₽
- Следующий купон
- 03.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 13.06.2019
- Дата погашения
- 25.05.2034
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 07.09.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день