Размещения / Облигации / RU000A100DQ4
Размещён 29 мая 2019Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент 09-002P
- Купон
- 9,5%
- фикс. · 2,29 ₽ · раз в 92 дня
- Доходность к погашению
- 15,37%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,38%
- Цена
- 92,37%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,9 года
- 5 апреля 2029
- Сделки 30 дней из 30
- Амортизация: 40 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Премия к ОФЗ | -0,21 п.п. безрисковая на этот срок 15,58% |
| Ликвидность | 55 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 5 апреля 2029
Доходность к цене15,13% годовых
Рыночный рискдюрация 1,6 года
Ликвидность4 сделки, оборот 1 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 17% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 2,29 ₽ раз в 92 дня.
- 29.05.2019размещение
- 05.10.2026ближайшая амортизация
- 05.01.2027следующий купон, 2,29 ₽
- 05.04.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 2,29 ₽
- Следующий купон
- 05.01.2027
- Номинал
- 103,36 ₽
- Дата размещения
- 29.05.2019
- Дата погашения
- 05.04.2029
- Дюрация
- 1,6 года
- Объём выпуска
- 7,54 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 40 выплат, ближайшая 05.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 92 дня