Размещения / Облигации / RU000A1009Z8
Размещён 19 апреля 2019
«О'КЕЙ» ООО БО 001Р-02
- Купон
- 10%
- фикс. · 24,93 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 18,5%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,09%
- Цена
- 85,43%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 6 апреля 2029
- Рейтинг отозван: Эксперт РА
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,02 п.п. медиана 18,52% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 18; выше 44% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,14 п.п. безрисковая на этот срок 15,36% |
| Z-спред | 373 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Эксперт РА отозвало рейтинг (был A-)2 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 апреля 2029
Доходность к цене18,23% годовых
Рыночный рискдюрация 2,2 года
Ликвидность14 сделок, оборот 80 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 49% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «О'КЕЙ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−3,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 24,93 ₽ раз в 91 день.
- 19.04.2019размещение
- 08.01.2027следующий купон, 24,93 ₽
- 06.04.2029погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 24,93 ₽
- Следующий купон
- 08.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 19.04.2019
- Дата погашения
- 06.04.2029
- Дюрация
- 2,2 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день