Размещения / Облигации / RU000A1009Z8
«О'КЕЙ» ООО БО 001Р-02
10%
ставка купона, годовых
Доходность к погашению 18,18% — на 25.08.2026
- Срок
- 2,3 года
- Дата погашения
- 06.04.2029
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 24,93 ₽
- Выплаты купона
- 91 дней
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | 10% |
| Следующий купон | 09.10.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 19.04.2019 |
| Дюрация | 2,3 года |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | Нет |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 85,35% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 18,18% |
| После НДФЛ | 15,82% оценка при ставке 13% |
| Против сопоставимых | -7,43 п.п. медиана 25,61% по когорте «грейд × фикс», бумаг 93; выше 31% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,41 п.п. безрисковая на этот срок 14,77% |
| Z-спред | 379 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 61 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Кредитные рейтинги
Ни одно из четырёх агентств рейтинг не присваивало.
Финансовый профиль
По отчётности МСФО за 2025 год. В скобках — медиана отрасли.
Что заметно в отчётности
- отрицательный капитал
Отрасль: Розница
С 15.04.2026 агентства понизили рейтинг 5 эмитентам отрасли из 21 — это одна из самых высоких долей на рынке.
Это не кредитный рейтинг и не инвестиционная рекомендация: показатели рассчитаны по опубликованной отчётности эмитента и приведены как есть.
Финансовые показатели
| млрд руб. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 206 млрд | 145 млрд | 143 млрд |
| EBIT | 4.59 млрд | 7.53 млрд | 5.72 млрд |
| Чистая прибыль | -3.41 млрд | 1.40 млрд | -3.56 млрд |
| Активы | 105 млрд | 107 млрд | 74.0 млрд |
| Капитал | -11.7 млрд | -10.3 млрд | -19.0 млрд |
| Долг | 48.0 млрд | 53.2 млрд | 52.1 млрд |
| Чистый долг | 36.7 млрд | 37.6 млрд | 41.5 млрд |
| Опер. поток (CFO) | 16.7 млрд | 21.8 млрд | 13.9 млрд |
МСФО — консолидированная отчётность группы.
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.