Размещения / Облигации / RU000A1008P1
Размещён 5 апреля 2019
ПАО НК Роснефть 002P-06
- Купон
- 9%
- фикс. · 22,44 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 11,91%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 10,36%
- Цена
- 94,92%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 23 марта 2029
- Сделки 29 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 29 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -4,35 п.п. медиана 16,26% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 49; выше 16% когорты |
| Премия к ОФЗ | -3,46 п.п. безрисковая на этот срок 15,37% |
| Z-спред | -286 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 50 из 100 малоликвидна; торговалась 29 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 марта 2029
Доходность к цене11,79% годовых
Рыночный рискдюрация 2,2 года
Ликвидность3 сделки, оборот 3 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 5% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «НК «Роснефть»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента544,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 22,44 ₽ раз в 91 день.
- 05.04.2019размещение
- 25.12.2026следующий купон, 22,44 ₽
- 23.03.2029погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 22,44 ₽
- Следующий купон
- 25.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 05.04.2019
- Дата погашения
- 23.03.2029
- Дюрация
- 2,2 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день