Размещения / Облигации / RU000A0ZZV11
Размещён 23 ноября 2018
ГТЛК БО 001P-12
- Купон
- 9,1%
- фикс. · 22,69 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 11,63%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 10,12%
- Цена
- 99,79%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 4 ноября 2033
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 18.11.2026
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -3,17 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 13% когорты |
| Премия к ОФЗ | -0,25 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | -322 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 54 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 4 ноября 2033
Доходность к цене8,59% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность18 сделок, оборот 122 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 2% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 22,69 ₽ раз в 91 день.
- 23.11.2018размещение
- 13.11.2026следующий купон, 22,69 ₽
- 18.11.2026оферта
- 04.11.2033погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 22,69 ₽
- Следующий купон
- 13.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 23.11.2018
- Дата погашения
- 04.11.2033
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 18.11.2026, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день