Размещения / Облигации / RU000A0ZZ984
Размещён 8 июня 2018
ГТЛК БО 001P-10
- Купон
- 0,1%
- фикс. · 0,25 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 17,64%
- на 06.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,35%
- Цена
- 73,62%
- от номинала · сделка 06.10
- До погашения
- 14,9 года
- 20 мая 2033
- Сделки 18 дней из 30
- Оферта 30.08.2028
Рынок
Московская биржа, 06.10.2026Цена ниже номинала; сделки 18 дней из последних 30.
| Премия к ОФЗ | +2,58 п.п. безрисковая на этот срок 15,06% |
| Z-спред | 318 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 49 из 100 малоликвидна; торговалась 18 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 мая 2033
Доходность к цене17,78% годовых
Рыночный рискдюрация 1,9 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 45% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 0,25 ₽ раз в 91 день.
- 08.06.2018размещение
- 27.11.2026следующий купон, 0,25 ₽
- 30.08.2028оферта
- 20.05.2033погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 0,25 ₽
- Следующий купон
- 27.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 08.06.2018
- Дата погашения
- 20.05.2033
- Дюрация
- 1,9 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 30.08.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день