Размещения / Облигации / RU000A0ZZ1J8
Размещён 6 апреля 2018
ГТЛК БО 001P-09
- Купон, формула
- КС + 2,5%
- сейчас 18%
- Доходность к погашению
- 19,65%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,1%
- Цена
- 96,50%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 18 марта 2033
- Оферта 27.09.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,56 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 95% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,87 п.п. безрисковая на этот срок 14,78% |
| Z-спред | 500 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 60 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 марта 2033
Доходность к цене19,84% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность26 сделок, оборот 169 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 58% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 06.04.2018размещение
- 25.12.2026следующий купон, 41,14 ₽
- 27.09.2028оферта
- 18.03.2033погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 41,14 ₽
- Следующий купон
- 25.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 06.04.2018
- Дата погашения
- 18.03.2033
- Дюрация
- 1,7 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 27.09.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день