Размещения / Облигации / RU000A0JWB59
Размещён 25 марта 2016
АКБ «Держава» 03
- Купон
- 15%
- фикс. · 74,79 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 9,93%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 8,45%
- Цена
- 132,06%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 19,9 года
- 29 февраля 2036
- Сделки 4 дня из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 4 дня из последних 30.
| Против сопоставимых | -15,13 п.п. медиана 25,06% по когорте «грейд × фикс», бумаг 138; выше 1% когорты |
| Премия к ОФЗ | -6,38 п.п. безрисковая на этот срок 16,31% |
| Z-спред | -564 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 32 из 100 малоликвидна; торговалась 4 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Что происходило с эмитентом
- АКРА отозвало рейтинг (был BBB)19 октября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 29 февраля 2036
Доходность к цене9,92% годовых
Рыночный рискдюрация 5,7 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 4% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАКБ «Держава» ПАО
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента2,8 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 74,79 ₽ раз в 182 дня.
- 25.03.2016размещение
- 12.03.2027следующий купон, 74,79 ₽
- 29.02.2036погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 19,9 года
- Размер купона
- 74,79 ₽
- Следующий купон
- 12.03.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 25.03.2016
- Дата погашения
- 29.02.2036
- Дюрация
- 5,7 года
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 182 дня