Размещения / Облигации / RU000A0JRU20
Размещён 21 октября 2011
Северо-Зап.концес.комп. сер.03
ООО «СЗКК» →СтроительствоRU000A0JRU20msp-highway.com ↗нет рейтинга
- Купон
- 8,91%
- фикс. · 24,56 ₽ · раз в 182 дня
- Доходность к погашению
- 14,93%
- на 09.11.2026 · после НДФЛ ≈ 13,63%
- Цена
- 88,97%
- от номинала · сделка 09.11
- До погашения
- 19,9 года
- 26 сентября 2031
- Рейтинга нет ни у одного агентства
- Сделки 26 дней из 30
- Амортизация: 27 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.11.2026Цена ниже номинала; сделки 26 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -3,38 п.п. медиана 18,31% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 20; выше 5% когорты |
| Премия к ОФЗ | -0,25 п.п. безрисковая на этот срок 15,18% |
| Z-спред | 19 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 47 из 100 малоликвидна; торговалась 26 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 сентября 2031
Доходность к цене14,93% годовых
Рыночный рискдюрация 2,4 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 15% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СЗКК»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента8,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 24,56 ₽ раз в 182 дня.
- 21.10.2011размещение
- 02.04.2027следующий купон, 24,56 ₽
- 02.04.2027ближайшая амортизация
- 26.09.2031погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 19,9 года
- Размер купона
- 24,56 ₽
- Следующий купон
- 02.04.2027
- Номинал
- 567 ₽
- Дата размещения
- 21.10.2011
- Дата погашения
- 26.09.2031
- Дюрация
- 2,4 года
- Объём выпуска
- 2,84 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 27 выплат, ближайшая 02.04.2027
- Выплаты купона
- раз в 182 дня